Horizontal pertahanan dan penyokong Forex

Gagasan menyokong dan pertahanan adalah salah satu mata kunci dari analisa teknikal. Hal ini terutama didasarkan pada gagasan bahawa keputusan membeli dan menjual sebahagian disebabkan, baik pada peringkat individu dan pasaran, alasan psikologi.

Dengan demikian, kesan ambang batas boleh sangat berkesan. peringkat A dianggap sebagai sokongan jika, setiap kali saham cuba untuk memecah ambang bawah ini, saham tidak mencapai itu dan kepala kembali. Jika kita mengambil contoh dari Vivendi (cf. grafik), kita dapat melihat bahawa saham datang pada tahap 100 kali beberapa EUR pada bulan April dan Mei, sehingga 100 boleh dianggap sebagai penyokong.

Kita juga dapat mencari tahap psikologi pada terbalik, mencegah saham dari naik di atas tahap tertentu: mereka adalah pertahanan kemudian disebut. Kita boleh misalnya mengenalpasti pertahanan di daerah EUR 100 untuk Casino, seperti yang ditunjukkan lawan.

Namun, peringkat ini, setelah diuji, boleh menyeberang naik atau turun dan dengan demikian mendapatkan fungsi yang bertentangan. Misalnya, pada saham Nokia, EUR 50 digunakan untuk membentuk pertahanan. Namun, akhirnya menyeberang dan berubah menjadi menyokong.

Kewujudan tokoh tersebut juga kerana prinsip pasaran memori. Memang, pelabur mengingatkan diri dari titik pembalikan sebelumnya dan dengan demikian mampu, ketika mendekati peringkat ini, untuk bertindak sesuai. Antisipasi ini sehingga gilirannya, dan menguatkan kekuatan sokongan, ambang atau perlawanan. Dalam kes sokongan, pembeli adalah orang-orang mengingat situasi dahulu dan menang, sementara pembeli penjual outclass dalam kes perlawanan.

2.2 oblique pertahanan dan menyokong: dasar trend dan saluran

Walaupun angka tersebut cukup mudah dikenali di peringkat mendatar, kerana seringkali sesuai dengan batas psikologi atau teknikal, ini tidak berlaku untuk menyokong miring dan pertahanan, iaitu garis trend.

Memang, sering mungkin untuk memiliki garis miring muncul, di mana benjolan saham (pertahanan) atau rebound (sokongan), seperti yang ditunjukkan oleh kedua-dua graf melawan. Bunga ramalan dari garis trend terletak pada kemampuan untuk demikian menentukan target pada atas dan bawah belah pihak dan untuk mengoptimumkan waktu seseorang.

Hal ini bahkan mungkin untuk mengenalpasti kombinasi selari dari garis, membentuk saluran, pos atas atau ke bawah (lih. grafik). Harga demikian datang melanggar bawah bahagian atas saluran dan mendarat pada bahagian bawah.

Kecenderungan ini seringkali sangat kuat dan mengekspresikan memori pasaran, sebagai saluran boleh berlaku secara bersamaan dalam jangka pendek dan panjang. Kekuatan trend ini menjelaskan bahawa, setiap kali mereka datang ke akhir (kita mengatakan bahawa saluran tersebut sudah "rosak", sering turun untuk saluran ke atas dan Facebook saluran ke bawah), volatilitas yang kuat terjadi, yang dapat memimpin saham untuk masukkan trend sebaliknya. Situasi ini boleh didahului oleh evolusi saham di zon perantara atau saluran dari saluran, sehingga menunjukkan bahawa kecenderungan akan batal (lih. grafik).

Walaupun cukup sukar, jika tidak ada tanda-tanda jelas (pertahanan horizontal, saluran perantara, ...), untuk meramalkan saat harga akan keluar saluran, masih mungkin untuk menganggarkan besarnya bergerak mengikuti. Prinsip yang berlaku sangat sederhana: hanya memindahkan lebar saluran di mana harga keluar dari saluran dalam arah keluar.

Saluran-saluran juga boleh ditemui dalam tatarajah melintang, kemudian mereka disebut "liputan". Angka-angka ini menunjukkan pasaran antusias sedikit mengenai arah variasi dari saham atau indeks.

terakhir ini kemudian berkembang sekitar tingkat pertengahan horizontal. Bila-bila masa kisaran tersebut rosak (dan kemudian kurang jelas untuk menentukan arah baru berbanding dengan kes saluran kecenderungan), target ditakrifkan sebagai saluran lain, dengan memindahkan lebar saluran pada titik keluar ke arah saham mengambil .

3 Angka

3.1 Konsolidasi nombor

3.1.1 Symmetric segitiga

Selain saluran, penting untuk memperhatikan persatuan trend line yang tidak selalu selari. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki nombor penting yang lain muncul, segitiga yang paling umum. Ini tidak merupakan angka trend, tapi yang konsolidasi.

nombor segitiga Symmetric (lih. grafik di bawah) adalah yang paling sering digunakan. Mereka dibentuk oleh garis pertahanan menurun dan saluran sokongan atas. Harga spot sehingga datang melanggar terhadap garis atas dan mendarat di garis bawah, dalam bergerak yang lebih kecil dan lebih kecil kerana persimpangan kedua garis trend. Harga lebih sering datang pada kedua-dua saluran, sosok lebih sah adalah (minimum yang tentu saja dua kesan sehingga untuk menentukan orientasi baris).

Angka ini cukup umum dalam kes trend jangka panjang. Ertinya, arah keluar jika nombor rosak adalah kelanjutan dari arah masuk. keluar ini biasanya terjadi sebelum puncak segitiga, biasanya dekat tiga suku panjang (diukur dari kesan pada garis trend kedua). Bentuk angka itu sendiri, semakin sempit, menjelaskan bahawa kuasa "akumulasi" oleh saham tiba-tiba muncul di akhir gambar, berkongsi bergerak cukup, sering kali dengan kelantangan jauh lebih tinggi.

Dengan formasi ini juga, adalah mungkin untuk menentukan target. Memang, sering berdiri, dalam kes suatu konsolidasi ke atas, pada garis sejajar dengan garis sokongan melalui titik kesan pertama (baris pertahanan). target lain sesuai dengan tinggi segitiga yang digunakan pada titik keluar. Dalam kedua-dua kes, tahap ini harus dicapai sebelum tarikh yang sesuai ke puncak segitiga (lih. grafik)

3.1.2 Bendera

Bentuk lain konsolidasi ada, di bawah bentuk saluran, yang disebut bendera. Hal ini sesuai dengan saluran yang sedikit menurun (dalam kes sebuah trend) atau saluran sedikit meningkat (dalam hal trend menurun). Dalam hal sasaran, angka ini sering terjadi di tengah trend, yang bererti bahawa orang boleh memindahkan ketinggian segmen dahulu bendera ke pintu keluar gambar.

3.2 tokoh formal

3.2.1 Double tops dan pantat ganda

Angka dahulu adalah semua yang berkaitan dengan garis trend sehingga untuk menyekat mereka. Namun, tokoh lain ada, disebut tokoh formal, yang ditentukan oleh penampilan tunggal mereka.

Mereka kemudian adalah angka pembalikan: trend saham pembalikan pada peringkat ini. Yang paling ketara dari angka-angka ini merupakan puncak ganda (pada terbalik) dan bahagian bawah ganda (pada sisi negatifnya). Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, formasi tersebut berkaitan dengan dua puncak berturut-turut (atau pantat).

Angka-angka ini sering ditandai dengan kelantangan rendah semasa ekstrim kedua, menunjukkan penurunan minat pelabur dan harapan dari sebuah trend pembalikan.

Dalam hal target, boleh ditemui dengan memindahkan ketinggian puncak ganda (atau ke bawah) gambar sendiri pada peringkat akhir nombor (lih. grafik).

3.2.2 Ketua-dan-bahu

Dari angka ini kepala-dan-bahu diturunkan. Ungkapan ini berasal dari bentuk gambar, menunjukkan tiga puncak berturut-turut, yang pertama dan yang ketiga sedang dari ketinggian yang sama sedangkan yang kedua lebih tinggi (lih. grafik).

Elemen utama dari angka ini adalah apa yang disebut "leher", sesuai dengan garis horizontal bergabung dengan titik rendah dari puncak kedua. Memang, angka ini sering ciri pembalikan trend.

Naik ke puncak kedua (kepala), saham adalah berdiri di trend bullish, yang diterangkan oleh gambar kedua bahu. Kemudian mencapai trend menurun, yang disahkan oleh ke bawah melintasi leher selepas bahu kedua.

Namun, satu boleh sering mempunyai fenomena yang disebut "menarik kembali", sesuai dengan kembalinya hak harga di bawah leher tersebut. kembali ini sering berkaitan dengan suatu rebound teknikal, seperti yang sering terjadi pada kelantangan rendah.

Lebih tepatnya, munculnya (kepala) atas dapat dijangka bila-bila kelantangan signifikan jatuh, berdiri di tahap yang lebih rendah berbanding dengan kelantangan mencapai selama bahu pertama.

Dalam hal target, itu dikira sebagai puncak ganda, dengan memindahkan angka tinggi (kepala relatif tinggi untuk leher) pada akhir nombor (crossing down dari leher tersebut). Tentu saja, angka simetris dapat digambarkan pada sisi negatifnya. Hal ini kemudian disebut kepala reverse-dan-bahu.

4 Fibonacci: penunjuk utama

Nama ini merujuk pada satu set pertimbangan matematik dan grafik, berdasarkan siri eponymous. Terakhir ini, dirasmikan oleh ahli matematik abad ke 13 terkenal Itali, dinyatakan sebagai:

jumlah dari kedua-dua istilah dahulu (iaitu Un +2 = Un +1 + Un), dengan dua istilah pertama adalah 1 dan 1 (iaitu U0 = U1 = 1).

Syarat pertama dari siri demikian: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Seri ini memiliki sifat menarik sangat banyak, yang paling kepada batas dari dua istilah ini berturut-turut siri. Memang, Un +1 / nisbah Un mengarah pada nisbah emas (sekitar 0,618) untuk n jauh tinggi.

Dalam bidang kewangan, nisbah ini dan fraksinya digunakan untuk menentukan tahap ketahanan dan sokongan serta target. Proporsi utama yang digunakan adalah 38.2%, 50% dan 61,8%. Mereka digunakan untuk menentukan apa yang disebut "retracements".

Mari kita ambil contoh saham, yang setelah pengumuman berita baik atau gelombang spekulasi, meningkat dari 100 (tahap sekitar yang biasanya berkembang) ke 300 dalam beberapa minggu. Jika penurunan terjadi dari, peringkat 300 sesuai dengan profit taking atau kesedaran kelebihan meningkat, dapat menarik untuk mengukur sejauh mana pembetulan ini sebelum bergerak ke atas baru, atau sekurang-kurangnya rebound atau akhir trend bearish, terjadi.

Dalam hal ini, kita dapat berharap stok untuk mencari menyokong setelah turun 38.2% dari bergerak ke atas. Ini terakhir mewakili 300-100 = 200, apabila jatuh adalah 0,382 x 200 = 76,4. menyokong A sehingga boleh muncul di 300-76,4 = 223,6. Yang paling pelabur yakin sehingga boleh membeli saham pada peringkat ini. Tentu saja, analisis yang sama boleh dilakukan dalam kes jatuh disemak oleh bergerak ke atas.

Cukup sering, tahap ditentukan oleh nisbah ini juga sesuai dengan menyokong atau daya tahan yang lebih kuat seiring berjalannya waktu. Terlepas dari peranan target pembetulan, nisbah fibonacci juga boleh merupakan ambang batas, mendorong penjualan saham seseorang setelah kenaikan yang cukup signifikan.

5 Trend penunjuk

5.1 Penyajian penunjuk

Analisis Teknikal terdiri daripada dua bahagian: analisis grafik dan analisis berangka. Yang pertama adalah dasarnya berdasarkan pengamatan sederhana tingkat harga dan kelantangan, serta adanya tokoh grafik yang khas. Yang kedua, jika dibandingkan, dengan menggunakan pembinaan matematik. Atas dasar harga (terutama penutupan dan tahap ekstrim), penunjuk teknikal dibuat.

terakhir ini dapat dikelompokkan pada dua kategori, merujuk pada kedua-dua aspek psikologi para pelabur. Ini adalah penunjuk trend, biasanya didasarkan pada rata-rata, di satu sisi dan penunjuk counter-trend, biasanya didasarkan pada derivatif, di sisi lain.

Kepentingan utama dari penunjuk teknikal adalah kemampuan ramalan mereka, sedangkan analisis grafik sering mempunyai kemungkinan ini hanya ketika angka sekurang-kurangnya sebahagian ditarik. Hal ini terutama berlaku untuk model counter-trend.

5.2 penunjuk Berguna

5.2.1 Memindahkan rata-rata

Penunjuk trend yang paling sederhana bergerak rata-rata. Mereka hanya sesuai dengan rata-rata dihitung pada skala waktu berkembang: setiap hari, nilai tertua (sering diambil di dekat) dalam kalkulus rata-rata diganti dengan nilai dari sesi baru.

Akibatnya, kepentingan ramalan dari indikator ini adalah nihil (kerana ia merupakan evolusi harga dengan penangguhan tertentu). Namun, itu membolehkan seseorang untuk menentukan trend pertengahan atau jangka panjang, lebih kuat dan lebih kuat sebagai arah rata-rata stabil.

Terlepas dari kesederhanaan penunjuk ini, panjang rata-rata yang digunakan harus ditangani dengan hati-hati. Memang, penganalisis lebih suka menggunakan dua moving average secara bersamaan, dengan panjang sangat berbeza untuk meramalkan trend pembalikan mungkin. Dengan demikian, kita akan sering bersama-sama menggunakan moving average dihitung pada tarikh 20 dan 50 hari, atau pada 50 dan 100 hari ...

Secara khusus, ini menggunakan serentak memungkinkan untuk menentukan isyarat membeli. Ini berlaku setiap kali jangka pendek rata-rata bergerak (misalnya 20 hari) melintasi moving average jangka panjang (misalnya 50 hari) datang dari bawah dan dengan demikian datang di atas. Ini menyatakan kecenderungan saham untuk mempunyai harga yang paling terbaru di tahap yang lebih tinggi daripada harga yang lebih tua, sehingga menunjukkan trend bullish.

Timbal-balik, isyarat menjual terjadi setiap kali jangka pendek bergerak rata-rata melintas kebawah (iaitu dari atas) suatu moving average jangka panjang dan dengan demikian datang di bawah.

Secara keseluruhan, kepentingan moving average adalah untuk mengelakkan pergi melawan trend pasaran saat mengikuti gerakan kuat.

5.2.2 Bollinger band

Penunjuk ini berasal dari rata-rata bergerak dan bertujuan untuk mengisi jurang penting. Memang, rata-rata bergerak memberikan isyarat membeli dan menjual pada tahap tepat waktu, yang bisa demikian cepat menjadi batal harus kebalikan pasaran dalam jangka sangat pendek (semasa sesi atau dari sesi lain).

Dengan demikian boleh bijaksana, daripada mendefinisikan ambang batas yang tepat, untuk menggunakan zon ditakrifkan sebagai jeda di kedua-dua sisi rata-rata bergerak. Bollinger band dibina di atas prinsip ini. Angka ini terdiri daripada tiga garis trend: tengah, atas dan band bawah.

Band menengah sesuai dengan rata-rata bergerak sederhana, sering dikira 20 hari.

Tingkat band atas, di setiap titik, sesuai dengan jumlah tingkat band tengah dan dua kali nilai standard deviasi yang berkaitan dengan rata-rata bergerak.

Timbal-balik, tingkat band yang lebih rendah sesuai dengan tingkat band tengah berkurang dengan dua kali nilai standard deviasi yang berkaitan dengan rata-rata bergerak.

Sebuah menyelimuti dari harga saham dengan demikian ditentukan. Hal ini membolehkan anda kemudian mengenalpasti variasi margin di mana saham harus tinggal hampir secara sistematik. Dalam kes saham mengikut undang-undang Gauss, 95% daripada perdagangan dengan demikian akan berlaku antara band-band ini.

terakhir ini kemudian merupakan sangat menyokong kuat (band yang lebih rendah) dan pertahanan (band atas) tingkat. Tingkat masing mewakili membeli menarik dan tahap jualan, terutama bila tidak ada kecenderungan sebenar untuk muncul di pasaran (dan band demikian stabil di kedua-dua sisi rata-rata), yang membolehkan untuk bermain dengan target perdagangan (target jangka pendek).

Dalam pembangkang, di pasaran trend, petunjuk yang diberikan oleh band-band yang berkaitan untuk menyebarkan mereka. Memang, tumbuh tersebar band bererti standard deviasi tumbuh, yang merupakan tanda awal kecenderungan yang kuat. Kemudian, ketika band sempit, variasi di kedua-dua sisi rata-rata bergerak semakin kecil, yang menunjukkan akhir sebuah trend. Hal ini kemudian mungkin untuk menggunakan pita sebagai menyokong dan pertahanan.

5.2.3 The MACD

Salah satu penunjuk teknikal yang paling sering dipelajari adalah MACD. Penunjuk (Moving Average Convergence / Divergence) mencerminkan perbezaan antara rata-rata bergerak dan merujuk pada naiknya atau tidak dari relatif jangka menengah ke jangka pendek.

Panjang rata-rata masing-masing dipertimbangkan ialah 26 hari (0,075 pekali eksponen) dan 12 hari (pekali eksponen dari 0,15).

Selain itu, untuk menganggarkan variasi kecenderungan, penunjuk tambahan (bernama garis isyarat) dibentuk. Hal ini didasarkan pada rata-rata eksponen baru pada 9 hari (0,20 pekali).

Keuntungan dari indikator ini adalah tiga: kedudukan mutlak dari MACD, kedudukan relatif terhadap garis signal nya dan adanya perbezaan.

Dari sudut pandang pertama, situasi oversold dan overbought boleh dikenalpasti. Dengan demikian, kenaikan kuat dari MACD menunjukkan bahawa rata-rata bergerak 12 hari lebih cepat meningkat daripada yang 26-hari, sehingga menunjukkan volatilitas yang kuat dalam jangka pendek. Kemudian, persimpangan tahap sifar harus dipertimbangkan dengan berhati-hati khusus.

Dari sudut pandang kedua, salah satu jemputan yang paling relevan untuk membeli adalah persimpangan dari garis isyarat oleh MACD, terutama bila berlaku pada Facebook tahap membalikkan untuk MACD (lih. grafik).

Dari sudut pandang ketiga, divergensi boleh dikenalpasti antara trend MACD dan bahawa dari harga saham pada suatu tempoh tertentu. Fenomena ini ditandai dengan lebih daripada kenaikan atau penurunan proporsional MACD berbanding dengan variasi saham (lih. grafik).

5.2.4 DMI The

Berbeza dengan penunjuk lain, DMI (Directional Gerakan indeks) tidak bertujuan mentakrifkan ekses (oversold / daerah overbought) atau divergensi tetapi lebih pada trend menentukan, digunakan untuk mengenalpasti isyarat membeli dan menjual.

Hal ini jauh lebih kompleks untuk membentuk dari Oscillator yang lain. Pertama, penunjuk tekanan untuk membeli (+ DM) dan menjual (-DM) dikenalpasti. Tekanan-tekanan ini kemudian dinyatakan sebagai peratusan daripada variasi maksimum pasaran pada tempoh tersebut, dan rata-rata bergerak penunjuk ini dikira, masing-+ DMI dan DMI.

Mari kita ambil contoh dari tempoh 14-hari, dengan + DMI14 = 0,2 dan-DMI = 0,36. Ini bermakna bahawa 20% dari kisaran pasaran dalam 14 hari terakhir dilakukan pada terbalik dan 36% pada sisi negatifnya. Pada rentang ini, 56% (0,2 + 0,36) adalah arah.

Dengan demikian, pasaran lebih terarah (pada terbalik DAN pada sisi negatifnya), semakin besar jumlah (jumlah DMI) DMIs. Namun, perbezaan antara + DMI dan-DMI lebih sering dikira (DI diff). Maklumat yang diberikan pada trend ini kemudian berbeza: semakin tinggi perbezaan ini, semakin terarah pasaran di arah yang sama. Diff DI / nisbah Di jumlah, yang dinyatakan sebagai peratusan, kemudian memberikan DX, yang dihaluskan dengan jangka waktu (sering 14 hari) untuk membentuk ADX.

Setelah osilator ini dibina, menjadi cukup mudah untuk menggunakannya. Pertama, seseorang dapat membandingkan kedudukan masing-masing + DMI dan-DMI. Jika + DMI berdiri di atas-DMI, kecenderungan pada terbalik yang kuat, yang bererti bahawa pembeli menang lebih dan lebih. Dalam pembangkang, jika + DMI berdiri di bawah - DMI, ini adalah trend pada downside yang kuat, dan penjual kemudian menjadi pemenang.

Selain itu, isyarat juga diberikan oleh ADX. Kerana ini mem-bypass terkini 17, pasaran dianggap sebagai berikut trend. Hal ini kemudian memungkinkan untuk membeli (+ DMI di atas-DMI) atau menjual (-DMI di atas + DMI).

Akhirnya, ADX membolehkan seseorang, bersama-sama dengan rata-rata bergerak, untuk menentukan kesahihan terkini. Memang, kadang-kadang bergerak rata-rata memiliki isyarat palsu, adalah mungkin untuk membeli hanya jika ADX menunjukkan trend, dan kemudian mengikuti isyarat yang diberikan oleh rata-rata bergerak.

6 Counter-trend penunjuk

6.1 Presentasi

Penunjuk ini banyak tetapi hanya sedikit dari mereka yang sering disebut. Mereka sesuai dengan perwakilan grafik perhitungan matematik. Yang terakhir ini merupakan evolusi harga, bukan tahap mutlak mereka. Mereka disebut osilator, kerana sesuai dengan anggaran ketegangan pasaran dan berperilaku seperti fungsi derivatif.

Aspek ini sangat penting untuk memahami prinsip perwakilan osilator. Sebagai contoh, penunjuk teknikal membalikkan Facebook, mendapatkan dalam bergerak naik setelah telah pos ke bawah, mendedahkan awal dari trend kenaikan pada saham untuk yang berkaitan. Simetris, ini adalah sama di sisi negatifnya. Penyeberangan tahap-pertengahan oleh penunjuk sehingga mendedahkan kekuatan bergerak pada puncaknya membiarkan mengharapkan kelajuan tren lebih rendah di depan pembalikan.

6.2 oversold / overbought level

Bunga pertama osilator, berkaitan dengan penunjuk status mereka ketegangan, adalah untuk menandakan tahap sensitif, peramalan pembalikan mungkin. Adalah untuk alasan ini bahawa "overbought" dan "oversold" konsep telah dibentuk. Tingkat sesuai dengan ekses pasaran. Misalnya, dalam kes situasi overbought, saham meningkat terus tanpa mengkonsolidasikan atau membaiki secara signifikan, sehingga membiarkan mengharapkan pembalikan yang akan datang. Hal ini diungkapkan oleh osilator pada peringkat tinggi, di zon, yang telah ditakrifkan sebagai wilayah oversold dan yang menunjukkan ketegangan yang ada di pasaran. Hal ini juga terjadi, simetris, pada sisi negatifnya sementara, antara kedua-dua kaki, pasaran dianggap sebagai neutral.

Namun, membaca ini zon overbought dan oversold bisa lebih kompleks. Memang, Oscillator boleh mengambil dua bentuk yang berbeza, dengan atau tanpa batas. Penunjuk dengan batas berkembang antara dua batas tetap (sering 0 dan 100). Hal ini kemudian mudah untuk menentukan zon tersebut (misalnya di atas 75 untuk overbought dan di bawah 25 untuk oversold). Sebagai perbandingan, penunjuk tanpa batas, menurut definisi, tidak memiliki batas teori terbalik dan di downside, yang membuatnya lebih sukar untuk menetapkan zon tersebut. Namun, walaupun ceroboh untuk membeli di pasaran yang sudah overbought, analisis tunggal tahap penunjuk tidak selalu memberikan maklumat semua (lihat graf).

6.3 divergensi

Elemen analisis utama penunjuk, walaupun sering diremehkan, terletak pada perbezaan prinsip. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara evolusi harga dan bahawa dari penunjuk (lih. grafik). Satu demikian akan mempertimbangkan perbezaan (ke atas) ke bawah saat Oscillator mengikuti trend (ke atas) ke bawah sedangkan harga masih naik (turun).

Fenomena ini secara langsung berkaitan dengan status fungsi yang diturunkan dari penunjuk. Memang, penurunan penunjuk sementara harga meningkat menunjukkan bahawa kenaikan ini sedang mengejar dengan kelajuan yang lebih rendah. Sesak nafas ini pasaran kemudian membolehkan mengharapkan pembalikan pada sisi negatifnya. Namun, pendekatan ini hanya berlaku bila dilink ke aspek dahulu, iaitu kehadiran osilator di kawasan oversold atau overbought. Memang, zon ini merupakan tempat predileksi untuk pembalikan trend, kerana mereka menandakan kecenderungan terganggu. Sebagai perbandingan, berkecuali (lih. grafik) pasaran membuat sesak nafas perkaitan cukup tidak mungkin dan dengan demikian sedikit analisis divergensi. Selain itu, kerana penyimpangan ini adalah tanda-tanda petanda, sering ceroboh untuk bertindak sebagai akibat hanya selepas kemunculan divergensi. Hal ini kemudian lebih selamat untuk memeriksa sama ada mereka diaktifkan atau tidak, iaitu jika penunjuk boleh rebound pada overbought atau pada garis oversold (lih. grafik).

6.4 nombor Grafis

Beyond perhitungan pada penunjuk, yang terakhir ini juga dapat memberikan maklumat sendiri, sama seperti harga saham. Trend dan tokoh-tokoh sehingga dapat dikenalpasti. Penunjuk juga boleh benjolan di bawah pertahanan atau tanah menyokong. Aspek ini juga menarik sebagai trend pecah pada osilator sering mendahului bahawa pada harga saham. Dalam kerangka ini, zon berkecuali (sesuai ke tengah batas-batas untuk penunjuk dengan batas-batas) sangat diawasi, seperti yang sering merupakan penyokong utama atau perlawanan.

Selain itu, adalah mungkin untuk menggunakan penapis. Sebagai contoh, sering bijaksana untuk membandingkan osilator dengan rata-rata mereka bergerak pada sejumlah hari tertentu untuk menghilangkan variasi tepat masa dan non-signifikan. Hal ini kemudian menjadi mungkin untuk mendirikan sebuah kaedah sistematik, berdasarkan prinsip asas penunjuk: tidak akan melawan trend. Peraturan ini terdiri dalam membeli sebagai osilator rehat sampai tahap sifar, sementara itu berdiri di atas rata-rata yang bergerak, dan untuk menjual sebagai peringkat ini disilangkan ke bawah, dengan penunjuk berbalik dan menyeberangi menurunkan tingkat sifar.

Ini seperangkat penunjuk counter-trend ini didasarkan pada pengamatan sederhana: ketika harga saham berdiri dalam tren bullish, tutup berdiri di tahap yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari hari ke hari saat, ketika harga saham berdiri dalam tren bearish, menutup berdiri di bawah dan tahap yang lebih rendah. Menggabungkan kedua-dua kesimpulan, maka ada kemungkinan untuk meramalkan pembalikan secepat puncak baru muncul tetapi dengan menutup pada sisi negatifnya.

6.5 RSI ini

Penunjuk (alias Indeks Kekuatan Relatif) bertujuan membentuk skala rujukan bebas dari tingkat harga saham sendiri. Sebagai RSI mempunyai batas-batas (0 dan 100), kemudian menjadi sangat mudah untuk menentukan kawasan overbought dan oversold. Dengan demikian, RSI adalah salah satu penunjuk kontra-trend yang paling umum digunakan.

Hal ini didasarkan pada rata-rata naik dan titis saham, dengan formula:

RSI 100 = - [100 / (1 + RS)]

dimana RS merupakan rata-rata sampai menutup dibahagikan dengan rata-rata turun menutup pada tempoh dipertimbangkan.

Akibatnya, semakin pendek tempoh yang diteliti, semakin stabil RSI. Bergantung pada kebiasaan perdagangan, panjang lebih panjang atau pendek sehingga dapat digunakan namun panjang yang paling umum adalah 14 hari.

Pada grafik, garis dapat ditarik pada 30 dan 70. Sebuah persimpangan down 30 menunjukkan bahawa pasaran oversold sementara persimpangan dari 70 menunjukkan bahawa pasaran overbought.

Sama seperti untuk MACD, adalah mungkin untuk kelancaran tanda-tanda yang diberikan oleh RSI dengan membentuk dua RSI pada dua tempoh yang berbeza. Kemudian, sebuah crossing dari RSI jangka panjang oleh RSI jangka pendek merupakan isyarat membeli sementara di persimpangan dari RSI jangka panjang oleh RSI jangka pendek merupakan isyarat jual.

Prinsip perbezaan ini juga berlaku untuk RSI, dan lebih mudah dilaksanakan daripada MACD, sebagai overbought dan oversold area sah boleh ditarik.

Akhirnya, sama seperti pada harga saham itu sendiri, menyokong dan pertahanan boleh muncul, terutama ketika mendekati zon berkecuali (dekat 50).

6,6 Stochastic Oscillator (oleh MetaStock)

SO membandingkan mana harga keselamatan tertutup relatif terhadap rentang perdagangan yang selama tempoh x-terakhir kali.

Rumus untuk parameter% K dari Stochastic adalah:

K% = 100 x [(C - Lx) / (HX - Lx)]

Contohnya, untuk mengira% 10-hari K: Pertama, temukan keselamatan yang tertinggi dan terendah tinggi rendah selama 10 hari terakhir. Untuk contoh ini, mari kita asumsikan bahwa selama 10 hari terakhir 46 tertinggi tinggi dan rendah terendah 38 - pelbagai 8 mata. Jika harga penutupan hari ini adalah 41,% K akan dikira sebagai:

Para 0,375 dalam contoh ini berhampiran menunjukkan bahawa hari ini adalah pada peringkat 37,5% relatif terhadap rentang perdagangan keselamatan itu selama 10 hari terakhir. Jika dekat saat ini adalah 42, SO akan menjadi 0,50. Para 0.50 akan menunjukkan bahawa keselamatan ditutup hari ini di 50%, atau titik tengah, dari liputan perdagangan 10-hari nya.

Contoh di atas menggunakan% K Perlambatan Tempoh 1-hari (melambatkan tidak). Jika anda masukkan nilai yang lebih besar daripada satu, MetaStock akan rata-rata tertinggi dan terendah tinggi rendah di atas jumlah Tempoh% K Memperlambat sebelum melakukan pembahagian.

Sebuah rata-rata bergerak dari% K kemudian dikira dengan menggunakan jumlah tempoh masa yang anda tentukan dalam% D Tempoh. Ini rata-rata bergerak yang disebut% D.

Akhirnya, MetaStock mendarab semua nilai stokastik dengan 100 untuk menukar nilai perpuluhan ke peratusan untuk skala yang lebih baik (misalnya, 0,375 dipaparkan sebagai 37,5%).

SO selalu berkisar antara 0% dan 100%. Sebuah pembacaan menunjukkan 0% bahawa menutup keselamatan adalah harga terendah bahawa keselamatan telah tersenarai selama tempoh x-masa yang sebelumnya. Sebuah pembacaan 100% menunjukkan bahawa menutup keselamatan adalah harga tertinggi bahawa keselamatan telah tersenarai selama sebelumnya x

-Tempoh masa.

Osilator stokastik boleh digunakan sebagai kedua-dua osilator perdagangan jangka pendek dan menengah panjang bergantung pada jumlah tempoh masa yang digunakan semasa mengira osilator. Ketika menampilkan jangka pendek Stochastic Oscillator (misalnya, 5-25 hari), adalah popular untuk melambatkan% K nilai dengan 3-hari.

Ada beberapa cara untuk menafsirkan Osilator Stokastik. Tiga kaedah yang popular meliputi:

- Beli bila Oscillator (baik% K atau% D) jatuh di bawah tahap tertentu (misalnya, 20) dan kemudian naik di atas tingkat tersebut, dan menjual ketika Oscillator naik di atas tahap tertentu (misalnya, 80) dan kemudian jatuh di bawah peringkat. Namun, sebelum mendasarkan perdagangan apapun off ketat overbought / oversold dianjurkan bahawa anda pertama kali memenuhi syarat trend pasaran dengan menggunakan penunjuk seperti r2 (lihat r2) atau CMO (lihat chande Momentum Oscillator). Jika penunjuk ini menunjukkan pasaran non-trending, maka perdagangan yang didasarkan pada ketat overbought / oversold harus menghasilkan keputusan yang terbaik. Jika trend pasaran disarankan, maka anda boleh menggunakan osilator untuk masuk perdagangan ke arah trend.

- Beli bila garis% K naik diatas garis% D (titik-titik) dan menjual ketika garis% K jatuh di bawah garis% D.

- Carilah perbezaan. Sebagai contoh, di mana harga-harga membuat siri tertinggi baru dan SO gagal mengungguli tertinggi dahulu.

Perlembagaan penunjuk ini lebih kompleks daripada Oscillator yang lain. Sebuah osilator pertama, yang disebut% K, dibentuk, dengan formula:

K% = 100 x [(C - Lx) / (HX - Lx)]

di mana C merupakan harga penutupan terakhir, Lx harga terendah pada masa lalu x hari dan HX harga tertinggi di masa lalu x hari. Panjang yang paling umum digunakan adalah lima hari.

Jadi, ketika pasaran berdiri tertinggi, harga penutupan berhampiran dengan puncak nya beberapa hari terakhir. Nisbah kemudian cenderung ke arah 1 dan osilator% K ke 100. Sebaliknya, pada sisi negatifnya, nisbah cenderung ke arah 0 dan begitu juga% K.

% K dengan demikian mendedahkan ketegangan pasaran (oversold atau overbought) dengan cara RSI tetapi, sebagai lawan yang terakhir, ini berkaitan dengan harga melampau dan tidak harga dekat.

Penunjuk kedua,% D, kemudian dibentuk, sehingga untuk kelancaran% K, dengan formula:

% D = 100 x Hy / Ly

mana Hy merupakan jumlah dari (C - Lx) pada hari-hari y lalu dan Ly jumlah (HX - Lx) pada hari-hari y terkini, dengan Dengan kata lain,% D adalah rata-rata dari% K (x hari) disajikan pada hari-hari y terkini. Panjang baru sering tiga hari.

Walaupun demikian smoothing, tetap sukar untuk membandingkan K% D dan% sebagai% K dapat dengan mudah datang dari 0 hingga 100 daripada sesi yang lain. Kemudian,% D menjadi penunjuk rujukan baru. Penunjuk ketiga, D% lambat, kemudian dibuat sehingga dapat lancar% D. Penunjuk ini dibentuk dengan mengambil rata-rata dari% D pada tiga hari. % D% D dan lambat ini kemudian masing-masing disebut stochastics cepat dan lambat.

Stochastics boleh digunakan dalam cara yang berbeza. Pertama, kehadiran cepat stokastik pada ekstrim (berhampiran 0 atau 100) menunjukkan situasi oversold atau overbought. Walaupun perataan dari% K dengan% D, penunjuk ini masih stabil, yang membuatnya sukar untuk digunakan dalam kerangka ini. Timbal-balik, ini volatilitas yang kuat membolehkan untuk mempertimbangkan bahawa, jika% D masih pada tinggi (tingkat resp. Rendah) untuk masa yang lama, harga saham berdiri di trend (resp. jatuh) sangat meningkat.

Selain itu, membeli (resp. jual) isyarat berlaku ketika berdiri stokastik lambat pada rendah (resp. quality) tingkat dan persilangan Facebook (resp. bawah) lambat stokastik.

Akhirnya, seperti untuk penunjuk lain dengan batas-batas, perbezaan antara evolusi osilator dan harga saham boleh berlaku.